负责公司现金和银行存款的日常管理，包括现金收付、银行结算等。
严格按照规定办理现金支付，超过限额的现金需及时送存银行。
负责库存现金的每日盘点，确保账实相符。
银行结算：
办理银行的结算业务，包括支票、汇票等结算工具的使用。
及时获取银行对账单，并与银行存款日记账进行核对，确保账目相符。
票据管理：
保管好各种空白支票、票据、印鉴，确保票据的安全和完整。